大叶股份: 对于“大叶转债”赎回执行的第七次教唆性公告
证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-101
债券代码：123205 债券简称：大叶转债
宁波大叶园林开导股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露出的内容信得过、准确、完好，莫得虚
假纪录、误导性述说或紧要遗漏。
高出教唆：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“大叶转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交
所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
罢手转股日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
妥当性惩办要求的，不成将所抓“大叶转债”调治成股票，特提请投资者柔和不
能转股的风险。
叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“大叶转债”二级商场
价钱与赎回价钱存在较大相反，高出提醒“大叶转债”抓有东谈主防御在限期内转
股，若是投资者未实时转股，可能靠近亏欠，敬请投资者防御投资风险。
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林开导股份有限公司
）股票价钱已有 15 个交游日的收盘价钱不低于“大叶转债”
（以下简称“公司”
当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林
开导股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调治公司债券召募阐扬书》（以下
简称“《召募阐扬书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“大叶转债”的议案》，团结当前商场及公司自己情况，经过空洞考
虑，公司董事会痛快公司运用“大叶转债”的提前赎回职权，现将“大叶转债”
赎回的相关事项公告如下：
一、可调治公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督惩办委员会《对于痛快宁波大叶园林开导股份有限公司向不
（证监许可〔2023〕44 号）痛快注册，
特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》
宁波大叶园林开导股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日
向不特定对象刊行 4，760，312 张可调治公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）痛快，公司向不特定对象刊行的
称“大叶转债”，债券代码“123205”。
（二）可转债转股期限
凭证《宁波大叶园林开导股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调治公司
债券召募阐扬书》
（以下简称“《召募阐扬书》”）门径，本次刊行的可转债转股期
限自可转债刊行竣事之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个交游日
（2024
年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券抓有东谈主对转股
粗略不转股有遴荐权，并于转股的次日成为公司鼓舞。
（三）可转债转股价钱调养情况
凭证《深圳证券交游所创业板股票上市国法》等相关门径和《召募阐扬书》
的相关商定，“大叶转债”的运行转股价钱为 20.01 元/股。
公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，永别召开第三届董事会第十
三次会议和 2024 年第一次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会提倡向下修
正“大叶转债”转股价钱的议案》。
“大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19
下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起收效。
二、“大叶转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，杠杆倍数当下述情形的即兴一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意聚积三十个交游日中至少十五
个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的酌量公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调养的情
形，则在调养前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价钱酌量，在调养后的交游
日按调养后的转股价钱和收盘价钱酌量。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个交游日的收
盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/
股），已触发公司《召募阐扬书》中的有条件赎回条件。
三、赎回执行安排
（一）赎回价钱及阐述依据
凭证公司《召募阐扬书》中对于有条件赎回条件的商定，“大叶转债”赎回
价钱为 100.15 元/张，酌量历程如下：
当期应计利息的酌量公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的本色日期天数为 138 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
鸿沟赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“大叶转债”抓有东谈主。
（三）赎回方法实时分安排
（1）公司将在赎回日前每个交游日露出一次赎回教唆性公告，宣布“大叶
转债”抓有东谈主本次赎回的关连事项。
（2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起罢手交游。
（3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起罢手转股。
（4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回鸿沟赎回
登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次
赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 5 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年
回款将通过可转债托管券商告成划入“大叶转债”抓有东谈主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回竣事后 7 个交游日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个交游日可转债简称：Z 叶转债。
（四）酌量形状
酌量部门：公司董事办
酌量地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
推断电话：0574-62569800
推断邮箱：zjb01@dayepower.com
四、本色鸿沟东谈主、控股鼓舞、抓股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等
惩办东谈主员在赎回条件振作前的六个月内交游“大叶转债”的情况
经核查，在“大叶转债”赎回条件振作前的六个月内，公司控股鼓舞浙江金
大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券交游所交游系统大批交
易形状累计减抓“大叶转债”1，570，852 张，金大叶期初抓有“大叶转债”1，570，852
张，期末抓有“大叶转债”0 张；公司鼓舞余姚德创骏博投资结伙企业(有限结伙)
（以下简称“德创骏博”）通过深圳证券交游所交游系统大批交游形状累计减抓
“大叶转债”267，759 张，德创骏博期初抓有“大叶转债”267，759 张，期末抓有
“大叶转债”0 张。除以上情形外，公司本色鸿沟东谈主、抓股 5%以上的鼓舞、董
事、监事、高等惩办东谈主员不存在交游“大叶转债”的情形。
五、其他需阐扬的事项
“大叶转债”抓有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股申报。具体转股操作建议债券抓有东谈主在申报前酌量开户证券公司。
最小单元为 1 股；并吞交游日内屡次申报装的，将合并酌量转股数目。可转债抓
有东谈主恳求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的相关门径，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交游日
内以现款兑付该部分可转债票面余额相配所对应确当期应计利息。
申报后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
叶转债”的核查见解；
换公司债券的法律见解书。
特此公告。
宁波大叶园林开导股份有限公司
董事会
