阳谷华泰: 对于2024年第四季度可换取公司债券转股情况的公告
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-004
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债
山东阳谷华泰化工股份有限公司
对于 2024 年第四季度可换取公司债券转股情况的公告
本公司及董事会整体成员保证信息浮现的本色简直、准确、圆善，莫得失误
记录、误导性评释或紧要遗漏。
弥留本色领导：
月 26 日，最新转股价钱为 9.53 元/股。
面总金额为东谈主民币 308，199，600 元。
证据《深圳证券来回所创业板股票上市法例》和《深圳证券来回所上市公司自律
监管领导第 15 号——可换取公司债券》的研究章程，山东阳谷华泰化工股份有限公
司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可换取公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
证据中国证券监督处置委员会《对于答允山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特
定对象刊行可换取公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公司向不特
定对象刊行 6，500，000 张可换取公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总和东谈主民币
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）答允，公司本次可换取公司债券于 2023
年 8 月 14 日起在深交所挂牌来回，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”，
运行转股价钱为 9.91 元/股。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期限自觉行终了之日（2023 年 8 月 2 日，T+4 日）起满六
个月后的第一个往将来起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月
（四）转股价钱历次赈济的情况
公司于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第
十七次会议，审议通过了《对于 2021 年抵制性股票激勉商量第二个包摄期包摄条件
成立的议案》，公司 2021 年抵制性股票激勉商量授予的抵制性股票第二个包摄期的
包摄条件依然成立，本次合适包摄条件的对象悉数 142 东谈主，可包摄的抵制性股票数目
为 421.80 万股，答允公司为合适条件的 142 名激勉对象在第二个包摄期办理抵制性
股票包摄研究事宜。证据中国证监会对于可换取公司债券刊行的研究章程及《山东阳
谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可换取公司债券召募阐发书》刊行条件，
聚集公司 2021 年抵制性股票激勉商量第二个包摄期包摄情况，“阳谷转债”的转股
价钱自 2023 年 11 月 6 日起由 9.91 元/股赈济为 9.87 元/股。
公司于 2024 年 4 月 15 日召开 2023 年年度鼓舞大会，审议通过了《对于公司 2023
年度利润分配预案的议案》，股票配并于 2024 年 4 月 22 日浮现了《2023 年年度职权分配实
施公告》。公司 2023 年年度职权分配决策为：以公司那时总股本 408，989，577 股剔除
已回购股份 5，735，000 股后的 403，254，577 股为基数，向整体鼓舞每 10 股派发 2.50 元
（含税）东谈主民币现款。证据中国证监会对于可换取公司债券刊行的研究章程及《山东
阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可换取公司债券召募阐发书》刊行条件，
聚集 2023 年度职权分配抓行情况，“阳谷转债”的转股价钱自 2024 年 4 月 29 日起
由 9.87 元/股赈济为 9.62 元/股。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第
二十六次会议，审议通过了《对于赈济 2021 年抵制性股票激勉商量授予价钱的议案》
《对于作废 2021 年抵制性股票激勉商量部分已授予但尚未包摄的抵制性股票的议案》
《对于 2021 年抵制性股票激勉商量第三个包摄期包摄条件成立的议案》，2021 年限
制性股票激勉商量获授抵制性股票的 142 名激勉对象中，本包摄期内有 1 东谈主因个东谈主原
因辞职已不再具备激勉对象阅历，其已获授但尚未包摄的 27，000 股抵制性股票由公
司作废失效。公司 2021 年抵制性股票激勉商量第三个包摄期章程的包摄条件依然成
就，本次合适包摄条件的对象悉数 141 东谈主，可包摄的抵制性股票数目为 4，191，000 股，
包摄价钱为 5.59 元/股，答允公司为合适条件的 141 名激勉对象办理 2021 年抵制性股
票激勉商量第三个包摄期包摄研究事宜。证据中国证监会对于可换取公司债券刊行的
研究章程及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可换取公司债券召募
阐发书》刊行条件，聚集公司 2021 年抵制性股票激勉商量第三个包摄期包摄情况，
“阳谷转债”的转股价钱自 2024 年 11 月 13 日起由 9.62 元/股赈济为 9.58 元/股。
公司于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时鼓舞大会，审议通过了《对于
度职权分配抓行公告》。公司 2024 年半年度职权分配决策为：以公司那时总股本
每 10 股派发 0.50 元（含税）东谈主民币现款。证据中国证监会对于可换取公司债券刊行
的研究章程及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可换取公司债券募
集阐发书》刊行条件，聚集公司 2024 年半年度利润分配抓行情况，“阳谷转债”的
转股价钱自 2024 年 11 月 22 日起由 9.58 元/股赈济为 9.53 元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
尚有 3，081，996 张，剩余票面总金额为 308，199，600 元。
公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动数目（股）
股份性质 （2024 年 9 月 30 日） （2024 年 12 月 31 日）
数目（股） 比例 可转债转股 其他 变动小计 数目（股） 比例
一、限售条件流畅股 14，537，262 3.55% — 1，652，577 1，652，577 16，189，839 3.61%
其中：高管锁定股 14，537，262 3.55% — 1，652，577 1，652，577 16，189，839 3.61%
二、无穷售条件流畅
股
三、总股本 408，990，345 100% 35，528，167 4，191，000 39，719，167 448，709，512 100%
注：“其他”主要系 2024 年第四季度公司董事会、监事会换届及 2021 年抵制性股票激勉计
划第三个包摄期新增股份上市所致。
三、其他
投资者如需了解“阳谷转债”的研究条件，请查询公司于 2023 年 7 月 25 日在巨
潮资讯网浮现的《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可换取公司债券
召募阐发书》，或拨打公司投资者研究电话 0635-5106606 进行究诘。
四、备查文献
“阳谷转债”股本结构表；
“阳谷华泰”股本结构表。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇二五年一月三日
