谈恩股份: 2024年第一季度可诊疗公司债券转股情况公告
证券代码：002838 证券简称：谈恩股份 公告编号：2024-043
债券代码：128117 债券简称：谈恩转债
山东谈恩高分子材料股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息泄露的实质确切、准确、好意思满，莫得不实纪录、误导
性述说或紧要遗漏。
相等教唆：
转股价钱：东谈主民币 27.91 元/股
转股期限：2021 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日
证据《深圳证券交游所股票上市司法》《深圳证券交游所可诊疗公司债券业务推论
详情》等关联规则，山东谈恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024
年第一季度可诊疗公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债刊行上市大约
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会《对于核准山东谈恩高分子材料股份有限公司公建造行
可诊疗公司债券的批复》（证监许可〔2020〕608 号）核准，公司于 2020 年 7 月 2 日
公建造行了 3，600，000 张可诊疗公司债券，每张面值 100 元，按面值刊行，刊行总额为
东谈主民币 3.6 亿元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所“深证上[2020]632 号”文欢喜，公司 3.6 亿元可诊疗公司债券
于 2020 年 7 月 20 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“谈恩转债”，债券代码
“128117”。
（三）可转债转股期限
证据《深圳证券交游所股票上市司法》等关联规则和《山东谈恩高分子材料股份有
限公司公建造行可诊疗公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”） 的约
定，本次刊行的可转债转股期为 2021 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日，启动转股价钱为
（四）可转债转股价钱调整情况
为：以公司 2020 年 6 月 30 日总股本 407，027，500 股为基数，向整体鼓动每 10 股派发
现款红利 2.46 元（含税）。
证据公司可诊疗公司债券转股价钱调整的关联条件，“谈恩转债”的转股价钱由
起收效。具体实质详见泄露于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调整的公告》
（公告编号：2020-123）。
会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与范畴性股票引发权术第一个行权期行权条
件树立的议案》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。
证据中国证券登记结算有限包袱公司查询着力，为止 2021 年 1 月 4 日，公司 A 股股票
期权引发对象已行权并完成过户的股数累计为 953，226 股。
证据公司可诊疗公司债券转股价钱调整的关联条件，“谈恩转债”的转股价钱由
实质详见泄露于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：
共计刊出 1 万股。
证据公司可诊疗公司债券转股价钱调整的关联条件，“谈恩转债”的转股价钱不变
仍为 29.03 元/股。具体实质详见泄露于巨潮资讯网上的《对于本次范畴性股票回购注
销不调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-008）。
会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与范畴性股票引发权术第一个行权期行权条
件树立的议案》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。
证据中国证券登记结算有限包袱公司查询着力，自 2021 年 1 月 5 日至 2021 年 5 月 19
日，公司 A 股股票期权引发对象已行权并完成过户的股数累计为 17，275 股；证据公司
本 407，990，520 股为基数，向整体鼓动每 10 股派发现款红利 2 元（含税）。
证据公司可诊疗公司债券转股价钱调整的关联条件，“谈恩转债”的转股价钱由
起收效。具体实质详见泄露于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调整的公告》
（公告编号：2021-062）。
会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与范畴性股票引发权术第一个行权期行权条
件树立的议案》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。
证据中国证券登记结算有限包袱公司查询着力，自 2021 年 8 月 24 日至 2021 年 9 月 11
日，公司 A 股股票期权引发对象已行权并完成过户的股数累计为 174，749 股。
证据公司可诊疗公司债券转股价钱调整的关联条件，“谈恩转债”的转股价钱由
实质详见泄露于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：
事宜，共计刊出 11.48 万股。
证据公司可诊疗公司债券转股价钱调整的关联条件，“谈恩转债”的转股价钱由
体实质详见泄露于巨潮资讯网上的《对于本次范畴性股票回购刊出调整可转债转股价钱
的公告》（公告编号：2021-126）。
二次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与范畴性股票引发权术第二个行权期行
权条件树立的议案》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22
日。证据中国证券登记结算有限包袱公司查询着力，自 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 1
月 4 日，公司 A 股股票期权引发对象已行权并完成过户的股数累计为 1，204，200 股。
证据公司可诊疗公司债券转股价钱调整的关联条件，“谈恩转债”的转股价钱由
实质详见泄露于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：
二次会议，亿优配审议通过了《对于 2019 年股票期权与范畴性股票引发权术第二个行权期行
权条件树立的议案》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22
日。证据中国证券登记结算有限包袱公司查询着力，自 2022 年 1 月 5 日至 2022 年 4
月 5 日，公司 A 股股票期权引发对象已行权并完成过户的股数累计为 195，400 股。
证据公司可诊疗公司债券转股价钱调整的关联条件，“谈恩转债”的转股价钱由
实质详见泄露于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：
二次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与范畴性股票引发权术第二个行权期行
权条件树立的议案》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22
日。证据中国证券登记结算有限包袱公司查询着力，自 2022 年 4 月 6 日至 2022 年 5
月 24 日，公司 A 股股票期权引发对象已行权并完成过户的股数累计为 19，400 股。
证据公司 2021 年年度鼓动大会决议，公司 2021 年年度利润分派决策为：以公司股
权登记日总股本 409，470，786 股为基数，向整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.55 元（含
税）。
证据公司可诊疗公司债券转股价钱调整的关联条件，“谈恩转债”的转股价钱由
实质详见泄露于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：
建造行股票的批复》（证监许可〔2022〕823 号），核准公司本次非公建造行不向上
股，每股面值东谈主民币 1.00 元，每股刊行价钱 20.62 元。公司已于 2022 年 7 月 8 日收到
中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司出具的《股份登记肯求受理阐明书》，关联
股份登记到账后将认真列入上市公司的鼓动名册。
证据公司可诊疗公司债券转股价钱调整的关联条件，“谈恩转债”的转股价钱由
实质详见泄露于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：
二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与范畴性股票引发权术第三个行权期
行权条件树立的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月
证据公司可诊疗公司债券转股价钱调整的关联条件，“谈恩转债”的转股价钱由
实质详见泄露于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：
二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与范畴性股票引发权术第三个行权期
行权条件树立的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月
月 23 日，公司 A 股股票期权引发对象已行权并完成过户的股数累计为 169，300 股。
公司于 2023 年 3 月 23 日办理完成了 4 名股权引发对象范畴性股票的回购刊出事宜，
共计刊出 1.8 万股，占回购刊出前公司总股本的 0.004%，回购价钱为 4.936 元/股，回
购价款共计 88，848 元。
证据公司可诊疗公司债券转股价钱调整的关联条件，“谈恩转债”的转股价钱由
实质详见泄露于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：
司现存总股本 447，820，220 股为基数，向整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.7 元（含税）。
证据公司可诊疗公司债券转股价钱调整的关联条件，“谈恩转债”的转股价钱由
实质详见泄露于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：
二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与范畴性股票引发权术第三个行权期
行权条件树立的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月
证据公司可诊疗公司债券转股价钱调整的关联条件，“谈恩转债”的转股价钱由
体实质详见泄露于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调整的公告》（公告编
号：2023-116）。
二、可转债转股及股份变动情况
“谈恩转债”因转股减少 67，000 元（670 张），转股数目为 2，399
股；为止 2024 年 3 月 29 日，累计已有 1，741，900 元（17419 张）谈恩转债诊疗成公司
股票，累计转股数为 61，388 股。
为止 2024 年 3 月 29 日，
“谈恩转债”剩余可转债余额为 358，258，100 元（3，582，581
张）。公司股份变动情况具体如下：
本次变动前 本次变动后
本次转股期
（2023 年 12 月 29 日） （2024 年 3 月 29 日）
股份性质 间股份变动
股份数目 占总股本 股份数目 占总股本
数目（股）
（股） 比例(%) （股） 比例(%)
一、有限售条件股份 60，215，298 13.44 -2，424，831 57，790，467 12.90
二、无穷售条件股份 387，813，219 86.56 2，427，230 390，240，449 87.10
三、股份总额 448，028，517 100.00 2，399 448，030，916 100.00
三、其他
投资者如需了解“谈恩转债”的其他关联实质，请查阅公司于 2020 年 6 月 30 日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公建造行可诊疗公司债券召募说
明书》全文。
议论部门：公司证券部
议论电话：0535-8866557
四、备查文献
东谈主股本结构表；
恩转债”股本结构表。
特此公告。
山东谈恩高分子材料股份有限公司董事会
