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6月21日基金净值:浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0577,跌0.02%
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6月21日基金净值:浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0577,跌0.02%
发布日期:2024-06-29 22:34    点击次数:105

本站音书,6月21日,浦银安盛盛瑞纯债债券A最新单元净值为1.0577元,累计净值为1.0847元,较前一交游日下落0.02%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.39%,近3个月飞腾1.23%,近6个月飞腾2.62%,近1年飞腾3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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浦银安盛盛瑞纯债债券A为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报走漏,该基金财富成立:无股票类财富,股票配债券占净值比127.19%,现款占净值比1.65%。

该基金的基金司理为杨鑫,杨鑫于2023年2月23日起任职本基金基金司理,任职时代累计答复5.6%。

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