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7月24日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0068，涨0.01%
本站音讯，7月24日，蜂巢添跃66个月定开债最新单元净值为1.0068元，累计净值为1.1418元，较前一往昔日高潮0.01%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.34%，近3个月高潮1.05%，近6个月高潮2.04%，近1年高潮4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 蜂巢添跃66个月定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报闪现，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比179.87%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为金之洁，金之洁于2020年12......【更多...】
2024-07-28
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7月24日基金净值：中信建投稳丰63个月定开债最新净值1.0048，涨0.01%
本站音书，7月24日，中信建投稳丰63个月定开债最新单元净值为1.0048元，累计净值为1.1441元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高涨1.1%，近3个月高涨0.93%，近6个月高涨1.85%，近1年高涨3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信建投稳丰63个月定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报裸露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比158.37%，现款占净值比0.89%。 该基金的基金司理为杨龙龙，杨龙龙于2022......【更多...】
2024-07-28
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7月24日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.005，涨0.02%
本站音信，7月24日，兴全恒祥88个月定开债券最新单元净值为1.005元，累计净值为1.1711元，较前一往过去高潮0.02%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.36%，近3个月高潮1.09%，近6个月高潮2.17%，近1年高潮4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒祥88个月定开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比183.66%，现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为季伟杰，季伟杰于2020年8......【更多...】
2024-07-28
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7月24日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0615，涨0.01%
本站讯息，7月24日，招商添利6个月定开债发起式A最新单元净值为1.0615元，累计净值为1.2706元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.38%，近3个月高涨4.28%，近6个月高涨5.87%，近1年高涨7.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添利6个月定开债发起式A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报浮现，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比103.83%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为刘万锋、康晶，基金......【更多...】
2024-07-28
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7月24日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0051，涨0.01%
本站音信，7月24日，兴银合盛定开债A最新单元净值为1.0051元，累计净值为1.1061元，较前一交畴前高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮1.4%，近3个月高潮0.65%，近6个月高潮1.32%，近1年高潮2.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银合盛定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比138.77%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为范泰奇，范泰奇于2020年3月16日起任职本......【更多...】
2024-07-28
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7月22日基金净值：汇丰晋信大盘股票A最新净值3.6891，跌0.52%
本站音书，7月22日，汇丰晋信大盘股票A最新单元净值为3.6891元，累计净值为3.7491元，较前一往还日下落0.52%。历史数据披露该基金近1个月下落1.98%，近3个月下落1.22%，近6个月高涨10.52%，近1年下落5.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇丰晋信大盘股票A为股票型基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票成就：股票占净值比90.7%，无债券类钞票，现款占净值比9.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为闵良超，闵良超于2023年......【更多...】
2024-07-25
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