7月22日基金净值:东方臻享纯债债券A最新净值1.0354,涨0.04%
2024-07-25本站讯息,7月22日,东方臻享纯债债券A最新单元净值为1.0354元,累计净值为1.3751元,较前一往异日高潮0.04%。历史数据袒露该基金近1个月高潮1.44%,近3个月高潮1.01%,近6个月高潮2.32%,近1年高潮5.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东方臻享纯债债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报袒露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比110.6%,现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为车日楠,车日楠于2020年5月11日起任职本基金基金司理,
4月25日基金净值:东方臻享纯债债券A最新净值1.0365,跌0.02%
2024-04-29本站音问,4月25日,东方臻享纯债债券A最新单元净值为1.0365元,累计净值为1.3647元,较前一往复日下落0.02%。历史数据露馅该基金近1个月高潮1.78%,近3个月高潮1.24%,近6个月高潮2.79%,近1年高潮6.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东方臻享纯债债券A为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报露馅,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比101.58%,现款占净值比1.04%。 该基金的基金司理为车日楠,车日楠于2020年5月11日起任职本基金基金司理
4月18日基金净值:东方臻享纯债债券A最新净值1.0357,涨0.05%
2024-04-22本站音书,4月18日,东方臻享纯债债券A最新单元净值为1.0357元,累计净值为1.3639元,较前一走动日上升0.05%。历史数据表示该基金近1个月上升0.52%,近3个月上升1.29%,近6个月上升2.81%,近1年上升6.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东方臻享纯债债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报表示,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比101.58%,现款占净值比1.04%。 该基金的基金司理为车日楠,车日楠于2020年5月11日起任职本基金基金司理
4月16日基金净值:东方臻享纯债债券A最新净值1.0348,涨0.01%
2024-04-18本站音书,4月16日,东方臻享纯债债券A最新单元净值为1.0348元,累计净值为1.363元,较前一来回日上升0.01%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.47%,近3个月上升1.24%,近6个月上升2.74%,近1年上升6.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东方臻享纯债债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报露馅,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比101.58%,现款占净值比1.04%。 该基金的基金司理为车日楠,车日楠于2020年5月11日起任职本基金基金司理,
4月12日基金净值:东方臻享纯债债券A最新净值1.0342,涨0.04%
2024-04-15本站音书,4月12日,东方臻享纯债债券A最新单元净值为1.0342元,累计净值为1.3624元,较前一走动日上升0.04%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.37%,近3个月上升1.22%,近6个月上升2.76%,近1年上升6.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东方臻享纯债债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报泄露,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比101.58%,现款占净值比1.04%。 该基金的基金司理为车日楠,车日楠于2020年5月11日起任职本基金基金司理
4月3日基金净值:东方臻享纯债债券A最新净值1.0322,涨0.03%
2024-04-05本站音问,4月3日,东方臻享纯债债券A最新单元净值为1.0322元,累计净值为1.3604元,较前一走动日高潮0.03%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.26%,近3个月高潮1.23%,近6个月高潮2.75%,近1年高潮6.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东方臻享纯债债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比101.58%,现款占净值比1.04%。 该基金的基金司理为车日楠,车日楠于2020年5月11日起任职本基金基金司理,任