金 融 街: 2024-135：对于“21金街06”票面利率退换及投资者回售实行方针第三次请示性公告
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-135
债券代码：149745 债券简称：21 金街 06
金融街控股股份有限公司
对于“21 金街 06”票面利率退换及投资者回售实行方针
第三次请示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的信得过、准确、竣工，莫得虚
假纪录、误导性叙述好像关键遗漏。
挫折请示：
建造行公司债券（第六期）召募评释书》
（以下简称：
《召募评释书》），“21 金街
债券存续期后 2 年的票面利率及退换幅度。本期债券存续期前 3 年票面利率为
公司选拔下调本期债券票面利率 228 个基点，即本期债券存续期后 2 年票面利
率为 1.00%。
内进行登记，将合手有的本期债券按面值一齐或部分回售给刊行东说念主，或选拔陆续
合手有本期债券。
续即视为投资者肃清回售，容许陆续合手有本期债券。
金街 06”。截止 2024 年 10 月 31 日，“21 金街 06”的收盘价为 100.1140 元/张。
投资者选拔回售可能会带来蚀本，敬请投资者注释风险。
为保证刊行东说念主退换票面利率选拔权和投资者回售选拔权相关使命的班师进
行，现将相关事宜公告如下：
一、本期债券利率退换情况
本期债券在存续期前 3 年（2021 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 15 日）票面
利率为 3.28%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在存续期第 3 年末，本公司选
择下调票面利率 228 个基点，本期债券存续期后 2 年票面利率为 1.00%。本期债
券选择单利按年计息，不计复利。
退换票面利率前，亿优配存续期内的债券派息兑付列表如下：
证券计 每张兑付 每张派 每张派息/
序 业务 派息/兑付 年利率
起息日 划面值 本金额 息金额 兑付额
号 类型 日 （%）
（元） （元） （元） （元）
一齐
兑付
退换票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：
证券计 每张兑付 每张派 每张派息
序 业务 派息/兑付 年利率
起息日 划面值 本金额 息金额 /兑付额
号 类型 日 （%）
（元） （元） （元） （元）
一齐
兑付
二、本期债券回售实行方针
一个回售单元，回售金额必须是 100 元的整数倍且不少于 100 元。
在回售登记期内通过深圳证券走动所系统进行回售陈诉，当日不错撤单，当日收
市后回售陈诉已经证据，相应的债券将被冻结走动。要是当日未能陈诉生效，或
有未进行回售陈诉的债券余额，可于次日陆续进行回售陈诉（限回售登记期内）。
在回售资金到账日之前，如合手有的本期债券发生功令冻结或扣划等情形，债券合手
有东说念主本次回售陈诉业务失效。
续即视为投资者肃清回售，容许陆续合手有本期债券。
有限职守公司深圳分公司为登记回售的投资者办理兑付。
三、回售部分债券付款安排
票面年利率为 3.28%，每 10 张“21 金街 06”派发利息为东说念主民币 32.80 元（含税）。
扣税后个东说念主、证券投资基金债券合手有东说念主内容每 10 张派发利息为东说念主民币 26.24 元；
非住户企业（包含 QFII、RQFII）得回的内容每 10 张派发利息为 32.80 元。
陈诉成果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结
算有限职守公司深圳分公司计帐系统干与投资者开户的证券公司的登记公司备
付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资
金账户中。
四、本期债券回售的研讨机构
研讨东说念主：范文
研讨电话：010-66573955
传真：010-66573956
研讨东说念主：李文杰
研讨电话：010-56051920
传真：010-56160130
金融街控股股份有限公司
董事会
