永安行: 永安行：可转债转股效果暨股份变动公告
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-003
转债代码：113609 债券简称：永安转债
永安行科技股份有限公司
可转债转股效果暨股份变动公告
本公司董事会及整体董事保证本公告执行不存在职何特地纪录、误导性述说或者要害遗
漏，并对其执行果然切性、准确性和齐备性承担个别及连带背负。
焦虑执行提醒：
? 累计转股情况：胁制 2024 年 12 月 31 日，“永安转债”累计转股金额为 295，942，000
元，累计因转股造成的股份数目为 18，040，565 股，占可转债转股前公司已刊行股份
总和的比例为 9.62%。
? 未转股可转债情况：胁制 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 590，538，000
元，占可转债刊行总量的比例为 66.62%。
? 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，转股的金额为
一、可转债刊行上市粗略
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督搞定委员会《对于核准永安行科技股份有限公司公设立行可调度公司债
券的批复》
（证监许可20202772 号）的核准，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020 年 11 月 24 日公设立行了 8，864，800 张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
为 1.5%、第五年为 2.0%、第六年为 3.0%。
（二）可转债上市情况
经上交所自律监管决定书2020411 号文快活，公司 88，648 万元可调度公司债券于 2020
年 12 月 23 日起在上海证券走动所挂牌走动，债券简称“永安转债”，债券代码“113609”。
（三）可转债转股日历及转股价钱情况
把柄关连王法和《永安行科技股份有限公司公设立行可调度公司债券召募讲明书》的约
定，公司该次刊行的“永安转债”自 2021 年 5 月 31 日起可调度为本公司 A 股平庸股股票，转
股本领为 2021 年 5 月 31 日至 2026 年 11 月 23 日，运行转股价钱为 20.34 元/股。胁制本公
告露出日，最新转股价钱为 14.47 元/股。历次转股价钱挽回情况如下：
的转股价钱由 20.34 元/股挽回为 16.48 元/股，
挽回后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日起奏效。
具体执行请详见公司于 2021 年 6 月 7 日露出的《2020 年年度权益分拨践诺公告
（2021-039）》
及《对于“永安转债”转股价钱挽回的提醒性公告（2021-040）
》。
股票回购刊开首续，因本次回购刊出股份占公司回购刊出前总股本的比例较小，“永安转债”
转股价钱未发生变化。具体执行请详见公司于 2022 年 3 月 2 日露出的《对于股权激发划定
性股票回购刊出践诺公告（2022-009）》及《对于可调度公司债券转股价钱挽回的公告
（2022-010）
》。
元/股挽回为 16.38 元/股，挽回后的转股价钱自 2022 年 6 月 9 日起奏效。具体执行请详见公
司于 2022 年 6 月 1 日露出的《2021 年年度权益分拨践诺公告（2022-031）》及《对于利润分
配挽回可转债转股价钱公告（2022-032）》
。
董事会第二十次会议审议通过，董事会决定不应用“永安转债”的转股价钱向下修正的权益，
且在改日六个月内（2022 年 8 月 22 日至 2023 年 2 月 21 日）
，微交易如再次触发可转债的转股价
格向下修正条目，亦不提议向下修正决策。具体执行请详见公司于 2022 年 8 月 20 日露出的
《对于不向下修正“永安转债”转股价钱的公告（2022-044）
》。
（草案）》《2021 年划定性股票激发计较（草案）》功绩窥察盘算的划定性股票悉数 772，250
股办理了回购刊开首续，“永安转债”的转股价钱由 16.38 元/股挽回为 16.40 元/股，挽回后的
转股价钱自 2022 年 11 月 8 日起奏效。具体执行请详见公司于 2022 年 11 月 5 日露出的《关
于可调度公司债券转股价钱挽回的公告（2022-055）
》。
第一次临时鼓励大会授权，董事会决定将“永安转债”的转股价钱由 16.40 元/股向下修正为
。
元/股挽回为 14.80 元/股，挽回后的转股价钱自 2023 年 6 月 15 日起奏效。具体执行请详见
公司于 2023 年 6 月 8 日露出的《2022 年年度权益分拨践诺公告（2023-032）》及《对于利润
分配挽回可转债转股价钱公告（2023-033）
》。
（草案）》功绩窥察盘算的划定性股票悉数 433，250 股办理了回购刊开首续，“永安转债”的转
股价钱由 14.80 元/股挽回为 14.81 元/股，挽回后的转股价钱自 2023 年 11 月 15 日起奏效。
具体执行请详见公司于 2023 年 11 月 14 日露出的《对于“永安转债”转股价钱挽回暨转股
停牌的公告（2023-060）》
。
董事会第八次会议审议通过，董事会决定不应用“永安转债”的转股价钱向下修正的权益，
且在改日六个月内（2024 年 2 月 7 日至 2024 年 8 月 6 日）
，如再次触发可转债的转股价钱
向下修正条目，亦不提议向下修正决策。具体执行请详见公司于 2024 年 2 月 7 日露出的《关
于不向下修正“永安转债”转股价钱的公告（2024-008）》
。
/股，挽回后的转股价钱自 2024 年 4 月 12 日起奏效。具体执行请详见公司于 2024 年 4 月 11
日露出的《对于“永安转债”转股价钱挽回暨转股停牌的公告（2024-016）》
。
元/股挽回为 14.47 元/股，挽回后的转股价钱自 2024 年 7 月 4 日起奏效。具体执行请详见公
司于 2024 年 6 月 27 日露出的《对于“永安转债”转股价钱挽回的公告（2024-042）
》及《2023
年年度权益分拨践诺公告（2024-044）
》。
董事会第十一次会议审议通过，董事会决定不应用“永安转债”的转股价钱向下修正的权益，
且在改日六个月内（2024 年 8 月 28 日至 2025 年 2 月 27 日）
，如再次触发可转债的转股价
格向下修正条目，亦不提议向下修正决策。具体执行请详见公司于 2024 年 8 月 28 日露出的
《对于不向下修正“永安转债”转股价钱的公告（2024-057）
》。
二、可转债本次转股情况
（一）“永安转债” 自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，转股的金额为
债”累计转股金额为 295，942，000 元，累计因转股造成的股份数目为 18，040，565 股，占可转债
转股前公司已刊行股份总和的比例为 9.62%。
（二）胁制 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 590，538，000 元，占可转债发
行总量的比例为 66.62%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2024 年 9 月 30 日） （2024 年 12 月 31 日）
有限售条件流畅股 0 0 0
无尽售条件流畅股 229，476，223 9，921，194 239，397，417
总股本 229，476，223 9，921，194 239，397，417
四、其他
掂量部门：董事会办公室
掂量电话：0519-81282003
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
