嘉实国证开脱现款流ETF磋磨C: 嘉实国证开脱现款流来回型绽开式指数证券投资基金磋磨基金(C类份额)基金居品贵寓选录
嘉实国证开脱现款流来回型绽开式指数证券投资基金磋磨基金（C 类份额）
基金居品贵寓选录
编制日历：2025 年 6 月 19 日
送出日历：2025 年 6 月 20 日
本选录提供本基金的要紧信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。
一、居品省略
嘉实国证开脱现款流 ETF 联
基金简称 基金代码 024574
接
嘉实国证开脱现款流 ETF 联
下属基金简称 下属基金来回代码 024575
接C
基金处罚东谈主 嘉实基金处罚有限公司 基金托管东谈主 中国工商银行股份有限公司
基金合同成效日 - 上市来回所及上市日历 -
基金类型 股票型 来回币种 东谈主民币
运作形势 世俗绽开式 绽开频率 每个绽开日
运行担任本基金基金经
基金司理 尚可 理的日历
证券从业日历 2020 年 03 月 01 日
二、基金投资与净值线路
(一) 投资筹算与投资计策
详见《嘉实国证开脱现款流来回型绽开式指数证券投资基金磋磨基金招募讲明书》第九部分“基金的投资”
。
通过主要投资于筹算 ETF，细腻追踪方针指数，追求追踪偏离度及追踪瑕玷的最小化，
投资筹算
力求日均追踪偏离度的十足值不跳跃 0.35%，年化追踪瑕玷不跳跃 4%。
本基金以筹算 ETF 基金份额、方针指数成份股及备选成份股（含存托根据，下同）为主
要投资对象。此外，为更好地收场投资筹算，本基金可极少投资于部分非成份股（包含
科创板、创业板、存托根据过火他照章刊行上市的股票）、债券金钱（国债、场所政府
债、金融债、企业债、公司债、次级债、可弯曲债券(含分裂来回可转债)、可交换债券、
央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、金钱支撑证券、繁衍用具（股
指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行进款、同行存单、现款金钱以及中
国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须相宜中国证监会的关系规矩） 。
投资畛域
本基金可根据关系法律法例和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处罚东谈主在履行允洽门径后，可
以将其纳入投资畛域。
本基金投资于筹算 ETF 的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%；本基金应当保抓不低于
基金金钱净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权、国债期货过火他金融用具的投
资比例依照法律法例或监管机构的规矩实行。
嘉实国证开脱现款流来回型绽开式指数证券投资基金磋磨基金（C 类份额）基金居品贵寓选录
本基金方针指数指国证开脱现款流指数过火当年可能发生的变更。
本基金为筹算 ETF 的磋磨基金。主要通过投资于筹算 ETF 收场对方针指数的细腻追踪。
如因方针指数编制法则调治或其他身分导致追踪偏离度跳跃投资筹算所述畛域，基金管
理东谈主应选用合理设施幸免追踪偏离度进一步扩大。
主要投资计策 在投资运作经过中，本基金将在详细洽商合规、风险、后果、成本等身分的基础上，决
定罗致一级商场申赎的形势或证券二级商场来回的形势进行筹算 ETF 的生意。
具体投资计策包括：金钱成立计策、股票投资计策、存托根据投资计策、债券投资计策、
金钱支撑证券投资计策、繁衍品投资计策、参与融资及转融通证券出借业务计策。
功绩比较基准 国证开脱现款流指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%
本基金为嘉实国证开脱现款流 ETF 的磋磨基金，主要通过投资于嘉实国证开脱现款流 ETF
来收场对方针指数的细腻追踪。因此，杠杆倍数本基金的功绩线路与国证开脱现款流指数及嘉实
风险收益特征
国证开脱现款流 ETF 的线路密切关系。本基金的长久平均风险和预期收益率高于搀杂型
基金、债券型基金及货币商场基金。
(二) 投资组结伙产成立图表/区域成立图表
(三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、投老本基金波及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形势/费率
/抓有期限（N）
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥7 天 0%
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
费 用 类
收费形势/年费率或金额 收取方
别
处罚费 0.15% 基金处罚东谈主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
销 售 服
务费
审 计 费
- 管帐师事务所
用
信 息 披
- 规矩涌现报刊
露费
基金合同成效后与基金关系的讼师费、基金份额抓有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度关联规矩和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募讲明书或其更新。
注：1、本基金基金财产中投资于筹算 ETF 的部分不收取处罚费；本基金基金财产中投资于筹算 ETF 的部分
不收取托管费。
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金额以基金如期讲演涌现为准。
(三) 基金运作详细用度测算
四、风险揭示与要紧辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应知道阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
一）本基金私有的风险
本基金投资于筹算 ETF 的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%，筹算 ETF 投资方针指数成份股及备选成
份股的金钱不低于筹算 ETF 基金金钱净值的 90%，功绩线路将会跟着方针指数的波动而波动；同期本基金在
无数情况下将督察较高的股票仓位，在股票商场下落的经过中，可能面对基金净值与方针指数同步下落的
风险。
（1）可能具有与筹算 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险
（2）筹算 ETF 面对的风险可能径直或辗转成为本基金的风险
（3）由筹算 ETF 的磋磨基金变更为径直投资筹算 ETF 方针指数成份股的指数基金的风险。
二）基金处罚经过中共有的风险，如商场风险、信用风险、流动性风险、处罚风险、操作或技能风险、
合规性风险和其他风险。
(二) 要紧辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出现实性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金处罚东谈主依照恪尽责守、本分信用、严慎极力的原则处罚和讹诈基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵寓选录信息发生要紧变更的，基金处罚东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金处罚东谈主至少每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、
准确取得基金的关系信息，敬请同期存眷基金处罚东谈主发布的关系临时公告等。
五、其他贵寓查询形势
以下贵寓详见嘉实基金处罚有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实国证开脱现款流来回型绽开式指数证券投资基金磋磨基金托管左券》
《嘉实国证开脱现款流来回型绽开式指数证券投资基金磋磨基金招募讲明书》
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