嘉实国证解放现款流ETF攀附A: 嘉实国证解放现款流交游型通达式指数证券投资基金攀附基金(A类份额)基金家具贵府提要
嘉实国证解放现款流交游型通达式指数证券投资基金攀附基金（A 类份额）
基金家具贵府提要
编制日历：2025 年 6 月 19 日
送出日历：2025 年 6 月 20 日
本提要提供本基金的报复信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐发书等销售文献。
一、家具省略
嘉实国证解放现款流 ETF 联
基金简称 基金代码 024574
接
嘉实国证解放现款流 ETF 联
下属基金简称 下属基金交游代码 024574
接A
基金措置东说念主 嘉实基金措置有限公司 基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司
基金合同收效日 - 上市交游所及上市日历 -
基金类型 股票型 交游币种 东说念主民币
运作时势 宽泛通达式 通达频率 每个通达日
运行担任本基金基金经
基金司理 尚可 理的日历
证券从业日历 2020 年 03 月 01 日
二、基金投资与净值弘扬
(一) 投资目的与投资战略
详见《嘉实国证解放现款流交游型通达式指数证券投资基金攀附基金招募阐发书》第九部分“基金的投资”
。
通过主要投资于目的 ETF，细腻追踪主意指数，追求追踪偏离度及追踪裂缝的最小化，
投资目的
力求日均追踪偏离度的十足值不逾越 0.35%，年化追踪裂缝不逾越 4%。
本基金以目的 ETF 基金份额、主意指数成份股及备选成份股（含存托笔据，下同）为主
要投资对象。此外，为更好地收场投资目的，本基金可一丝投资于部分非成份股（包含
科创板、创业板、存托笔据偏执他照章刊行上市的股票）、债券钞票（国债、处所政府
债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调遣债券(含分袂交游可转债)、可交换债券、
央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、钞票支撑证券、繁衍器具（股
指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行进款、同行存单、现款钞票以及中
国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的关系限定） 。
投资范畴
本基金可根据关系法律法例和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金措置东说念主在履行稳妥能力后，可
以将其纳入投资范畴。
本基金投资于目的 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%；本基金应当保合手不低于
基金钞票净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权、国债期货偏执他金融器具的投
资比例依照法律法例或监管机构的限定奉行。
嘉实国证解放现款流交游型通达式指数证券投资基金攀附基金（A 类份额）基金家具贵府提要
本基金主意指数指国证解放现款流指数偏执曩昔可能发生的变更。
本基金为目的 ETF 的攀附基金。主要通过投资于目的 ETF 收场对主意指数的细腻追踪。
如因主意指数编制王法颐养或其他成分导致追踪偏离度逾越投资目的所述范畴，基金管
理东说念主应选择合理设施幸免追踪偏离度进一步扩大。
主要投资战略 在投资运作经由中，本基金将在详细酌量合规、风险、后果、成本等成分的基础上，决
定遴荐一级市集申赎的时势或证券二级市集交游的时势进行目的 ETF 的商业。
具体投资战略包括：钞票建立战略、股票投资战略、存托笔据投资战略、债券投资战略、
钞票支撑证券投资战略、繁衍品投资战略、参与融资及转融通证券出借业务战略。
功绩比较基准 国证解放现款流指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%
本基金为嘉实国证解放现款流 ETF 的攀附基金，主要通过投资于嘉实国证解放现款流 ETF
来收场对主意指数的细腻追踪。因此，股票配本基金的功绩弘扬与国证解放现款流指数及嘉实
风险收益特征
国证解放现款流 ETF 的弘扬密切关系。本基金的永久平均风险和预期收益率高于搀杂型
基金、债券型基金及货币市集基金。
(二) 投资组结伴产建立图表/区域建立图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、投老本基金触及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费时势/费率
/合手有期限（N）
M 认购费 500，000≤M＜1，000，000 0.5%
M≥1，000，000 1，000 元/笔
M 申购费
（前收费）
M≥1，000，000 1，000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.1%
N≥30 天 0%
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费时势/年费率或金额 收取方
别
措置费 0.15% 基金措置东说念主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
审 计 费
- 司帐师事务所
用
信 息 披
- 限定露馅报刊
露费
其 他 费 基金合同收效后与基金关系的讼师费、基金份额合手有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
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用 用度，按照国度联系限定和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
及招募阐发书或其更新。
注：1、本基金基金财产中投资于目的 ETF 的部分不收取措置费；本基金基金财产中投资于目的 ETF 的部分
不收取托管费。
金额以基金如期呈报露馅为准。
(三) 基金运作详细用度测算
四、风险揭示与报复请示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。
一）本基金稀疏的风险
本基金投资于目的 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%，目的 ETF 投资主意指数成份股及备选成
份股的钞票不低于目的 ETF 基金钞票净值的 90%，功绩弘扬将会跟着主意指数的波动而波动；同期本基金在
大批情况下将看护较高的股票仓位，在股票市集下降的经由中，可能濒临基金净值与主意指数同步下降的
风险。
（1）可能具有与目的 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险
（2）目的 ETF 濒临的风险可能径直或曲折成为本基金的风险
（3）由目的 ETF 的攀附基金变更为径直投资目的 ETF 主意指数成份股的指数基金的风险。
二）基金措置经由中共有的风险，如市集风险、信用风险、流动性风险、措置风险、操作或时刻风险、
合规性风险和其他风险。
(二) 报复请示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金措置东说念主依照恪称遭殃、本分信用、严慎英勇的原则措置和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金家具贵府提要信息发生要紧变更的，基金措置东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金措置东说念主至少每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、
准确取得基金的关系信息，敬请同期包涵基金措置东说念主发布的关系临时公告等。
五、其他贵府查询时势
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嘉实国证解放现款流交游型通达式指数证券投资基金攀附基金（A 类份额）基金家具贵府提要
以下贵府详见嘉实基金措置有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实国证解放现款流交游型通达式指数证券投资基金攀附基金托管合同》
《嘉实国证解放现款流交游型通达式指数证券投资基金攀附基金招募阐发书》
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