5月31日基金净值:富国精确医疗搀杂A最新净值2.3175,涨0.73%
2024-06-03本站音信,5月31日,富国精确医疗搀杂A最新单元净值为2.3175元,累计净值为2.3175元,较前一交游日高涨0.73%。历史数据潜入该基金近1个月下降1.86%,近3个月高涨9.73%,近6个月高涨1.21%,近1年高涨0.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国精确医疗搀杂A为搀杂型-机动基金,凭据最新一期基金季报潜入,该基金钞票竖立:股票占净值比93.28%,无债券类钞票,现款占净值比6.87%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为赵伟,赵伟于2021年7月6日起任职本
5月31日基金净值:农银工业4.0羼杂最新净值3.0977,跌0.05%
2024-06-03本站音问,5月31日,农银工业4.0羼杂最新单元净值为3.0977元,累计净值为3.0977元,较前一交过去着落0.05%。历史数据表现该基金近1个月着落4.84%,近3个月着落2.0%,近6个月着落4.12%,近1年着落21.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 农银工业4.0羼杂为羼杂型-机动基金,凭据最新一期基金季报表现,该基金金钱确立:股票占净值比77.22%,债券占净值比0.33%,现款占净值比13.97%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张燕,张燕于2022年3月
5月31日基金净值:民生加银嘉盈债券最新净值1.0521,跌0.01%
2024-06-03本站音书,5月31日,民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0521元,累计净值为1.668元,较前一来昔时下落0.01%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.42%,近3个月上升0.98%,近6个月上升2.68%,近1年上升3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报浮现,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比121.28%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为李文君,李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理,任职本
5月31日基金净值:景顺长城景气卓著搀和A最新净值0.6701,跌0.56%
2024-06-03本站讯息,5月31日,景顺长城景气卓著搀和A最新单元净值为0.6701元,累计净值为0.6701元,较前一走动日下落0.56%。历史数据显露该基金近1个月下落1.35%,近3个月下落1.44%,近6个月下落12.55%,近1年下落16.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城景气卓著搀和A为搀和型-偏股基金,笔据最新一期基金季报显露,该基金钞票建立:股票占净值比89.53%,债券占净值比4.48%,现款占净值比7.37%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张靖,张靖于20
5月31日基金净值:嘉实泰和搀杂最新净值2.588,跌0.5%
2024-06-03本站音问,5月31日,嘉实泰和搀杂最新单元净值为2.588元,累计净值为7.089元,较前一交游日着落0.5%。历史数据清晰该基金近1个月着落1.93%,近3个月着落0.23%,近6个月着落7.6%,近1年着落18.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实泰和搀杂为搀杂型-纯真基金,把柄最新一期基金季报清晰,该基金金钱树立:股票占净值比90.41%,债券占净值比5.94%,现款占净值比0.69%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为归凯,归凯于2016年3月10日起任职本基金基
5月31日基金净值:宝盈聚享依期灵通债券最新净值1.0346
2024-06-03本站音问,5月31日,宝盈聚享依期灵通债券最新单元净值为1.0346元,累计净值为1.1815元,较前一往还日高涨0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.47%,近3个月高涨1.09%,近6个月高涨3.05%,近1年高涨4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 宝盈聚享依期灵通债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报暴露,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比128.93%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为卢贤海,卢贤海于2022年9月30日起任职本基金基金司
5月31日基金净值:华安纯债债券A最新净值1.0758
2024-06-03本站音问,5月31日,华安纯债债券A最新单元净值为1.0758元,累计净值为1.494元,较前一往翌日上升0.0%。历史数据露出该基金近1个月上升0.35%,近3个月上升0.94%,近6个月上升2.78%,近1年上升3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安纯债债券A为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报露出,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比104.34%,现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为郑如熙,郑如熙于2017年7月3日起任职本基金基金司理,任职时辰累计
5月31日基金净值:中银弘享债券A最新净值1.031
2024-06-03本站音问,5月31日,中银弘享债券A最新单元净值为1.031元,累计净值为1.1851元,较前一来昔日高涨0.0%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.39%,近3个月高涨0.92%,近6个月高涨2.4%,近1年高涨3.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银弘享债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报露出,该基金财富建设:无股票类财富,债券占净值比130.64%,现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为易芳菲,易芳菲于2018年11月29日起任职本基金基金司理,任职时期累
5月31日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0232,跌0.01%
2024-06-03本站音尘,5月31日,宏利金利3个月定开债券发起式最新单元净值为1.0232元,累计净值为1.2226元,较前一往改日下降0.01%。历史数据涌现该基金近1个月上升0.24%,近3个月上升0.65%,近6个月上升1.83%,近1年上升2.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 宏利金利3个月定开债券发起式为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报涌现,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比103.99%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为宁霄,宁霄于2021年12月13日起
5月31日基金净值:祥瑞合悦定开债最新净值1.0816,涨0.01%
2024-06-03本站音问,5月31日,祥瑞合悦定开债最新单元净值为1.0816元,累计净值为1.2886元,较前一往异日高涨0.01%。历史数据深远该基金近1个月高涨0.33%,近3个月高涨1.18%,近6个月高涨3.51%,近1年高涨4.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 祥瑞合悦定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报深远,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比121.63%,现款占净值比17.01%。 该基金的基金司理为苏宁,苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金司理,任职时辰