5月31日基金净值:国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0378,跌0.04%
2024-06-03本站音问,5月31日,国寿安保安裕纯债半年定开债最新单元净值为1.0378元,累计净值为1.3047元,较前一交游日下落0.04%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.71%,近3个月高涨1.47%,近6个月高涨3.42%,近1年高涨4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保安裕纯债半年定开债为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报露出,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比134.84%,现款占净值比0.71%。 该基金的基金司理为黄力,黄力于2017年11月14日起任职
5月31日基金净值:永赢丰利债券A最新净值1.0257
2024-06-03本站音问,5月31日,永赢丰利债券A最新单元净值为1.0257元,累计净值为1.2517元,较前一往异日上升0.0%。历史数据披露该基金近1个月上升0.46%,近3个月上升1.05%,近6个月上升2.64%,近1年上升4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢丰利债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比116.06%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为乔嘉麒,乔嘉麒于2021年1月4日起任职本基金基金司理,任职时刻累
5月31日基金净值:嘉实致泓一年按期纯债债券最新净值1.0194,跌0.01%
2024-06-03本站音尘,5月31日,嘉实致泓一年按期纯债债券最新单元净值为1.0194元,累计净值为1.0987元,较前一交游日着落0.01%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.45%,近3个月高涨1.06%,近6个月高涨3.22%,近1年高涨4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实致泓一年按期纯债债券为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报披露,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比136.96%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王立芹,王立芹于2021年9月8日起任职本基
5月31日基金净值:广发战略优选混杂最新净值2.381,涨0.18%
2024-06-03本站音信,5月31日,广发战略优选混杂最新单元净值为2.381元,累计净值为3.641元,较前一往昔日高涨0.18%。历史数据涌现该基金近1个月下落0.35%,近3个月高涨2.97%,近6个月下落3.55%,近1年下落16.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发战略优选混杂为混杂型-天真基金,阐述最新一期基金季报涌现,该基金财富成立:股票占净值比90.09%,债券占净值比0.71%,现款占净值比9.7%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为罗洋,罗洋于2019年5月22日起任
5月31日基金净值:南边转型增长搀和A最新净值1.8504,跌0.53%
2024-06-03本站音信,5月31日,南边转型增长搀和A最新单元净值为1.8504元,累计净值为1.8504元,较前一往返日下落0.53%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.07%,近3个月高潮6.47%,近6个月高潮5.62%,近1年下落1.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边转型增长搀和A为搀和型-生动基金,确认最新一期基金季报表露,该基金钞票确立:股票占净值比93.78%,债券占净值比3.2%,现款占净值比2.32%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为林乐峰,林乐峰于2017年12
5月31日基金净值:祥瑞合信定开债最新净值1.1238
2024-06-03本站音信,5月31日,祥瑞合信定开债最新单元净值为1.1238元,累计净值为1.1906元,较前一交游日上升0.0%。历史数据显露该基金近1个月上升0.46%,近3个月上升1.12%,近6个月上升3.04%,近1年上升4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 祥瑞合信定开债为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报显露,该基金金钱建设:无股票类金钱,债券占净值比120.73%,现款占净值比0.62%。 该基金的基金司理为田元强,田元强于2019年12月16日起任职本基金基金司理,任职技
5月31日基金净值:南边亨元债券A最新净值1.0241,跌0.01%
2024-06-03本站音信,5月31日,南边亨元债券A最新单元净值为1.0241元,累计净值为1.1883元,较前一往复日下落0.01%。历史数据表露该基金近1个月上升0.37%,近3个月上升0.88%,近6个月上升2.49%,近1年上升3.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边亨元债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报表露,该基金金钱建设:无股票类金钱,债券占净值比132.11%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为黄斌斌,黄斌斌于2019年3月1日起任职本基金基金司理,任职技术
5月31日基金净值:兴全可转债搀杂最新净值1.0381,跌0.11%
2024-06-03本站讯息,5月31日,兴全可转债搀杂最新单元净值为1.0381元,累计净值为4.0801元,较前一交当年下落0.11%。历史数据披露该基金近1个月高潮1.84%,近3个月高潮5.25%,近6个月高潮2.48%,近1年下落1.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全可转债搀杂为搀杂型-偏债基金,左证最新一期基金季报披露,该基金财富成就:股票占净值比27.39%,债券占净值比62.25%,现款占净值比11.21%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为虞淼,虞淼于2019年1月16日
5月31日基金净值:建信睿和纯债定开债最新净值1.0236,跌0.04%
2024-06-03本站音信,5月31日,建信睿和纯债定开债最新单元净值为1.0236元,累计净值为1.2798元,较前一交当年下落0.04%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.29%,近3个月飞腾0.71%,近6个月飞腾2.23%,近1年飞腾3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 建信睿和纯债定开债为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报闪现,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比117.38%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为黎颖芳、闫晗、徐华婧,基金司理黎颖芳于2018年2月2日
5月31日基金净值:工银成见收益一年定开A最新净值1.429
2024-06-03本站音信,5月31日,工银成见收益一年定开A最新单元净值为1.429元,累计净值为1.429元,较前一来回日高潮0.0%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.92%,近3个月高潮1.93%,近6个月高潮2.95%,近1年高潮5.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银成见收益一年定开A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报涌现,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比129.96%,现款占净值比0.83%。 该基金的基金司理为李敏,李敏于2019年11月18日起任职本基金基金司理