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7月3日基金净值：建信定心答复6个月定开A最新净值1.0289，涨0.03%
本站音讯，7月3日，建信定心答复6个月定开A最新单元净值为1.0289元，累计净值为1.5474元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.34%，近3个月高涨0.87%，近6个月高涨1.95%，近1年高涨3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信定心答复6个月定开A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比109.96%，现款占净值比0.36%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为闫晗、吴......【更多...】
2024-07-06
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7月3日基金净值：华商智能活命活泼成立混杂A最新净值1.188，跌1.33%
本站音问，7月3日，华商智能活命活泼成立混杂A最新单元净值为1.188元，累计净值为1.188元，较前一往将来下落1.33%。历史数据表露该基金近1个月下落6.68%，近3个月下落19.89%，近6个月下落32.5%，近1年下落51.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商智能活命活泼成立混杂A为混杂型-活泼基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金钞票成立：股票占净值比90.93%，无债券类钞票，现款占净值比9.62%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为高兵，......【更多...】
2024-07-06
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7月3日基金净值：中加瑞鸿一年定开债发起最新净值1.0189
本站音信，7月3日，中加瑞鸿一年定开债发起最新单元净值为1.0189元，累计净值为1.0726元，较前一往改日上升0.0%。历史数据涌现该基金近1个月上升0.26%，近3个月上升1.19%，近6个月上升2.66%，近1年上升4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加瑞鸿一年定开债发起为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比111.47%，现款占净值比1.16%。 该基金的基金司理为魏泰源、李子家，基金司理魏泰源于2......【更多...】
2024-07-06
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7月3日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0535，涨0.03%
本站音问，7月3日，招商添浩纯债A最新单元净值为1.0535元，累计净值为1.1371元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.42%，近3个月高涨1.0%，近6个月高涨1.79%，近1年高涨2.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添浩纯债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比97.35%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为滕越，滕越于2020年9月10日起任职本基金基金司理......【更多...】
2024-07-06
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7月3日基金净值：中原内需启动夹杂A最新净值0.4701
本站音书，7月3日，中原内需启动夹杂A最新单元净值为0.4701元，累计净值为0.4701元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月下落7.77%，近3个月下落7.17%，近6个月下落4.82%，近1年下落17.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原内需启动夹杂A为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：股票占净值比84.82%，债券占净值比0.01%，现款占净值比15.22%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为季新星，季......【更多...】
2024-07-06
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7月2日好意思诺转债飞腾0.52%，转股溢价率135.78%
本站音信，7月2日好意思诺转债收盘飞腾0.52%，报105.67元/张，成交额850.25万元，转股溢价率135.78%。 费力流露，好意思诺转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。），对应正股名好意思诺华，正股最新价为11.59元，转股运转日为2021年7月20日，转股价为25.86元。 以上试验由本站凭据公开信息整理，由算法生成（网信......【更多...】
2024-07-05
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